Calculez la taille de position optimale selon votre tolerance au risque. La regle n1 du trading : ne jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Ne risquez jamais plus de 1% de votre compte sur un seul trade. Cela garantit que vous pouvez survivre a une serie de pertes sans dommage significatif a votre portefeuille.
Les traders plus agressifs peuvent risquer jusqu'a 2% par trade, mais cela augmente les chances de drawdowns significatifs lors de series perdantes.
Visez toujours un ratio risque-recompense d'au moins 1:2. Cela signifie que votre profit potentiel doit etre au moins le double de votre perte potentielle.
// Formule de Taille de Position
Taille Position = Montant Risque / Distance Stop Loss
// Ou :
Montant Risque = Compte x % Risque
Distance Stop Loss = |Entree - Stop Loss|
Exemple : Avec un compte de 10 000 EUR, 1% de risque (100 EUR), entree a 50 000 EUR et stop loss a 49 000 EUR (distance de 1 000 EUR), votre taille de position serait : 100 EUR / 1 000 EUR = 0,1 BTC
| Niveau de risque | % Par trade | Pertes consecutives pour -50% | Ideal pour |
|---|---|---|---|
| Conservateur | 0,5% | 138 trades | Gros comptes, debutants |
| Standard | 1% | 69 trades | La plupart des traders |
| Modere | 2% | 34 trades | Traders experimentes |
| Agressif | 3% | 23 trades | Trades a haute conviction |
| Tres agressif | 5%+ | 14 trades | Non recommande |
Tu peux avoir la meilleure analyse du monde, si tu dimensionnes mal tes positions, tu vas cramer ton compte. C'est aussi simple que ca. Le sizing, c'est l'art de determiner combien tu mets sur chaque trade en fonction de ton risque acceptable. Les traders rentables ne sont pas ceux qui ont raison le plus souvent, ce sont ceux qui gagnent gros quand ils ont raison et perdent peu quand ils se trompent. On t'explique comment faire.
Deux traders, meme strategie, resultats totalement differents. Le premier risque 10% par trade, le second 1%. Apres 5 pertes consecutives (et ca arrive plus souvent qu'on ne croit), le premier a perdu 41% de son compte. Le second ? Seulement 4,9%. Devine lequel survit assez longtemps pour devenir rentable. Le sizing affecte aussi ta psychologie. Quand tu risques trop, chaque mouvement de prix contre toi devient un cauchemar. Tu coupes tes gagnants trop tot, tu laisses courir tes perdants en priant pour un miracle. Avec un risque modere, tu trades detache, rationnel. Les maths sont cruelles. Apres -50%, il te faut +100% juste pour revenir a zero. Apres -75%, tu dois quadrupler ton capital restant. C'est pour ca que proteger ton capital est plus important que chercher le home run. Les traders qui survivent sont ceux qui ne perdent jamais gros sur un seul trade.
