احسب حجم الصفقة الأمثل بناءً على مستوى تحملك للمخاطر. القاعدة الأولى في التداول: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
لا تخاطر بأكثر من 1% من حسابك في صفقة واحدة. هذا يضمن أنك تستطيع تحمل سلسلة خسائر دون ضرر كبير لمحفظتك.
المتداولون الأكثر عدوانية قد يخاطرون بنسبة تصل إلى 2% لكل صفقة، لكن هذا يزيد من احتمالية التراجع الكبير خلال سلسلة الخسائر.
استهدف دائماً نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل. هذا يعني أن ربحك المحتمل يجب أن يكون ضعف خسارتك المحتملة على الأقل.
// معادلة حجم الصفقة
حجم الصفقة = مبلغ المخاطرة / مسافة وقف الخسارة
// حيث:
مبلغ المخاطرة = الحساب × نسبة المخاطرة
مسافة وقف الخسارة = |الدخول - وقف الخسارة|
مثال: مع حساب بقيمة $10,000، ومخاطرة 1% ($100)، ودخول عند $50,000، ووقف خسارة عند $49,000 (مسافة $1,000)، سيكون حجم صفقتك: $100 / $1,000 = 0.1 BTC
| مستوى المخاطرة | % لكل صفقة | خسائر متتالية للوصول إلى -50% | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|
| متحفظ | 0.5% | 138 صفقة | الحسابات الكبيرة، المبتدئين |
| قياسي | 1% | 69 صفقة | معظم المتداولين |
| معتدل | 2% | 34 صفقة | المتداولين ذوي الخبرة |
| عدواني | 3% | 23 صفقة | الصفقات عالية الثقة |
| عدواني جداً | 5%+ | 14 صفقة | غير مستحسن |
حجم الصفقة هو العمود الفقري لإدارة المخاطر. في سوق الكريبتو اللي يتحرك 20% في يوم واحد، صفقة كبيرة زيادة عن اللازم تدمر حسابك بسرعة. المبتدئين يركزون على 'وش أشتري'. المحترفين يعرفون إن 'كم أشتري' بنفس الأهمية أو أكثر. مثال سريع: حساب 10,000 دولار، تخاطر بـ 1% يعني 100 دولار لكل صفقة. وقف الخسارة 5% تحت الدخول؟ حجم صفقتك 2,000 دولار. وقف الخسارة 2% تحت الدخول؟ حجم صفقتك 5,000 دولار. نفس المخاطرة، أحجام مختلفة. هذا الدليل يعلمك تحسب الحجم الصحيح لكل صفقة.
كثير من المتداولين يخسرون مو بسبب تحليل سيء، بل بسبب حجم صفقات غير مناسب. مثال بالأرقام: متداول حسابه 10,000 دولار حط 50% في صفقة واحدة يعني 5,000 دولار. السوق تحرك 20% ضده. خسارته 1,000 دولار أو 10% من حسابه. لو تكررت 5 مرات، راح نص حسابه. متداول ثاني يخاطر بـ 1% بس لكل صفقة. نفس التحرك 20% يكلفه 100 دولار بس يعني 1% من الحساب. يقدر يتحمل 50 صفقة خاسرة متتالية قبل ما يخسر نص حسابه. الفرق مو في التحليل. الفرق في إدارة المخاطر. القاعدة الذهبية: حجم الصفقة يحدد بقاءك في السوق. البقاء الشرط الأول للنجاح.
