Risk toleransınıza göre optimum pozisyon büyüklüğünü hesaplayın. Alım satımın 1 numaralı kuralı: asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın.
Tek bir işlemde hesabınızın %1'inden fazlasını asla riske atmayın. Bu, portföyünüze önemli zarar vermeden bir kayıp serisine dayanabilmenizi sağlar.
Daha agresif trader'lar işlem başına %2'ye kadar risk alabilir, ancak bu kayıp serilerinde önemli düşüş şansını artırır.
Her zaman en az 1:2 risk-kazanç oranı hedefleyin. Bu, potansiyel kârınızın potansiyel kaybınızın en az iki katı olması gerektiği anlamına gelir.
// Pozisyon Büyüklüğü Formülü
Pozisyon Büyüklüğü = Risk Tutarı / Zarar Durdur Mesafesi
// Burada:
Risk Tutarı = Hesap × Risk %
Zarar Durdur Mesafesi = |Giriş - Zarar Durdur|
Örnek: 10.000$ hesap, %1 risk (100$), 50.000$ giriş ve 49.000$ zarar durdur (1.000$ mesafe) ile pozisyon büyüklüğünüz: 100$ / 1.000$ = 0,1 BTC olur
| Risk Seviyesi | İşlem Başına % | -%50'ye Ardışık Kayıp | En Uygun |
|---|---|---|---|
| Muhafazakâr | %0,5 | 138 işlem | Büyük hesaplar, yeni başlayanlar |
| Standart | %1 | 69 işlem | Çoğu trader |
| Orta | %2 | 34 işlem | Deneyimli trader'lar |
| Agresif | %3 | 23 işlem | Yüksek güvenli işlemler |
| Çok Agresif | %5+ | 14 işlem | Önerilmez |
10.000 TL'lik hesabın var. Ethereum'a gireceksin. Ne kadarlık alacaksın? 'Hepsini basayım' diyorsan dur. Bu en büyük acemi hatası. Profesyonel trader hiçbir işlemde toplam sermayesinin küçük bir yüzdesinden fazlasını riske atmaz. Neden? Çünkü kayıp serileri gerçek. En iyi strateji bile arka arkaya 5-6 kayıp verebilir. Her işlemde %10 kaybetsen, 6 kayıptan sonra %47'yi uçurdun. Ama %1 riske atsan 6 kayıptan sonra sadece %6 gitmiş. Pozisyon boyutlandırma 'ne kadar alayım' sorusunun cevabı ve çoğu insan bunu atladığı için hesap patlatıyor.
Formül basit: Pozisyon = Risk Tutarı / Zarar Durdur Mesafesi. Örnek üzerinden gidelim. 100.000 TL hesabın var, %1 risk kararı aldın (1.000 TL). Bitcoin 1.500.000 TL, stop-loss'u 1.425.000 TL'ye koyacaksın (%5 mesafe, 75.000 TL). Pozisyon = 1.000 / 75.000 = 0.0133 BTC. TL değeri = 0.0133 × 1.500.000 = 20.000 TL. Stop tetiklenirse tam 1.000 TL kaybedersin, hesabın %1'i. Dar stop = büyük pozisyon, geniş stop = küçük pozisyon. Stop'u %10 mesafeye koysaydın pozisyon yarıya düşerdi. Bu sistemle her işlemde aynı TL riski alıyorsun, pozisyon büyüklüğü stop mesafesine göre ayarlanıyor.
